16 – Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten (in Mio. €)

 

 

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2015

 

 

Kurzfristig

Langfristig

Kurzfristig

Langfristig

Kurzfristig

Langfristig

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

3.940

4.020

4.683

Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

3.509

9.112

2.696

9.505

4.743

9.894

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

1.680

1.631

1.378

1.618

1.346

1.666

Finanzschulden

 

5.189

10.743

4.074

11.123

6.089

11.560

Steuerschulden

 

1.355

1.082

1.303

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

 

93

447

104

Negative Marktwerte aus Derivaten und Verbindlichkeiten aus Edelmetallverpflichtungen

 

589

77

361

75

575

60

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit

 

81

96

73

95

169

19

Sonstige Verbindlichkeiten

 

1.677

544

1.568

536

2.428

962

Passive Rechnungs­abgrenzungs­posten

 

92

169

71

163

227

192

Übrige Verbindlichkeiten

 

2.532

886

2.520

869

3.503

1.233

Verbindlichkeiten

 

13.016

11.629

11.696

11.992

15.578

12.793

Finanzschulden (in Mio. €)

 

 

 

 

 

Wertansatz gemäß Effektivzinsmethode

 

 

 

Währung

Nominal-
volumen (Millionen Emissions-
währung)

Effektivzins

30.06.2016

31.12.2015

30.06.2015

1

Am 29. März 2016 wurde die 1,875-%-Euro-Anleihe von 2013 mit Wirksamkeit zum 5. April 2016 um 300 Millionen € aufgestockt. Die Aufstockung erfolgte zu einem Ausgabepreis von über 100 % und einer effektiven jährlichen Verzinsung von 0,37 %.

BASF SE

 

 

 

 

 

 

 

Commercial Paper

 

USD

2.531

 

2.273

1.714

4.172

4,5 %

Anleihe 2006/2016

 

EUR

500

4,62 %

500

499

variabel

Anleihe 2013/2016

 

EUR

200

variabel

200

200

200

4,25 %

Anleihe 2009/2016

 

EUR

200

4,40 %

200

200

200

variabel

Anleihe 2014/2017

 

EUR

300

variabel

300

300

300

5,875 %

Anleihe 2009/2017

 

GBP

400

6,04 %

483

544

561

4,625 %

Anleihe 2009/2017

 

EUR

300

4,69 %

300

300

300

1,375 %

Anleihe 2014/2017

 

GBP

250

1,46 %

302

340

351

variabel

Anleihe 2013/2018

 

EUR

300

variabel

300

300

300

1,5 %

Anleihe 2012/2018

 

EUR

1.000

1,51 %

1.000

1.000

1.000

1,375 %

Anleihe 2014/2019

 

EUR

750

1,44 %

749

749

748

variabel

Anleihe 2013/2020

 

EUR

300

variabel

300

300

300

1,875 %

Anleihe 2013/2021 1

 

EUR

1.000

1,47 %

1.018

698

697

2 %

Anleihe 2012/2022

 

EUR

1.250

1,93 %

1.256

1.256

1.257

2,5 %

Anleihe 2014/2024

 

EUR

500

2,60 %

497

496

496

3,675 %

Anleihe 2013/2025

 

NOK

1.450

3,70 %

156

151

165

1,5 %

Anleihe 2016/2031

 

EUR

200

1,58 %

198

3 %

Anleihe 2013/2033

 

EUR

500

3,15 %

491

490

490

2,875 %

Anleihe 2013/2033

 

EUR

200

3,09 %

198

198

198

3,25 %

Anleihe 2013/2043

 

EUR

200

3,27 %

199

199

199

3,89 %

US Private Placement Serie A 2013/2025

 

USD

250

3,92 %

225

229

223

4,09 %

US Private Placement Serie B 2013/2028

 

USD

700

4,11 %

629

641

624

4,43 %

US Private Placement Serie C 2013/2034

 

USD

300

4,45 %

270

275

267

Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg S.A.

 

 

 

 

 

 

 

4,875 %

Anleihe 2003/2018

 

EUR

477

4,88 %

455

449

444

Andere Anleihen

 

 

 

 

622

672

646

Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten

 

 

 

 

12.621

12.201

14.637

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

 

 

 

3.311

2.996

3.012

Finanzschulden

 

 

 

 

15.932

15.197

17.649